對于T日有效申請的交易，申購/贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。T日的基金份額凈值在T日收市后計(jì)算，并且不遲于T+1日公告。

購買基金：

星期一到星期五（一般情況下）以申請（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金公司為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。

基金贖回：

贖回基金：

在交易日15點(diǎn)前贖回，按當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值計(jì)算，否則按下一交易日收盤后的基金凈值計(jì)算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個工作日內(nèi)到賬。

當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時間內(nèi)決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。

例如在3月7日，當(dāng)天下午兩點(diǎn)多，上證指數(shù)已經(jīng)下跌了2%以上，以70%的股票倉位計(jì)算，基金單位凈值應(yīng)該下降1.4%左右。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的基金卖出按哪一天净值的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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