總覽

在創建結賬報表之前，您需要完成一些準備任務。

記住，本文檔不包含所有可能的結賬任務，并且此處所述內容并非適用所有情況。一些準備任務可選或取決于您的業務交易。例如，如果您沒有任何外幣交易，您無需執行外幣重估。

為確保正確執行各結賬任務，您需要進行正確的配置設置。

在期末執行的任務和這些任務的處理順序取決于您使用的系統功能。本文檔基于結賬主控室視圖中建議的順序，并說明了年末結賬的基本流程。此外，本文檔假定您使用所有可用的應用范圍。

前提

在財務流程中執行年末結賬任務前，您需要在其他應用范圍執行一些準備步驟。您需要完成日常業務和與之相關的所有任務，過賬與結賬相關的所有交易，在如下范圍：

• 供應商關系管理 (SRM)

• 客戶關系管理 (CRM)

• 財務會計 (FIN)

流程

您需要在不同的工作中心執行各結賬任務。年末結賬的整個流程包括在以下工作中心中執行的任務：

• 固定資產

• 采購評估

• 總賬

• 應收賬款

• 應付賬款

• 付款管理

• 稅務管理

• 成本和收入

• 應用和用戶管理

結賬的流程步驟如下：

1

2

3

4

5

6

7

準備任務	結賬任務	關閉結賬分錄的會計期間	余額結轉	關閉會計期間和會計年度	中央銀行申報	單據

以下部分詳細描述了各步驟。

準備任務

1.1 關閉業務過賬的會計期間

1.2 日記賬分錄的數據流校驗

1.3 結賬相關任務

1.4 增值稅預先申報表和年度納稅申報表

1.5 歐共體銷售清單

1.6 銷售和使用稅申報表（美國）

1.7 代扣代繳稅申報表（美國）

1.8 應付賬款余額確認

1.9 應收賬款余額確認

1.10 所有分類賬的對賬/技術比較

1.11 轉移過賬/更正分錄

結賬任務

2.1 預付費用

2.2 遞延收入

2.3 周期性日記賬憑證

2.4 壞賬儲備金

2.5 呆賬備抵

2.6 重分類（應收賬款）

2.7 重分類（應付賬款）

2.8 外幣重估（應收賬款）

2.9 外幣重估（應付賬款）

2.10 外幣重估（現金）

2.11 收貨/收發票清算

2.12 在建資產過賬

2.13 自動固定資產折舊

2.14 各項目的間接費用吸收

2.15 預提（以休假預提為例）

2.16 項目銷售的收入確認

2.17 間接費用分攤

2.18 從費用功能方法轉換為費用性質方法

關閉結賬分錄的會計期間

余額結轉

關閉會計期間和會計年度

5.1 關閉所有過賬的會計期間

5.2 關閉會計年度

中央銀行申報 – 德國

單據

7.1. 憑證日記賬

7.2. 財務報表

總結

以上是生活随笔為你收集整理的结账任务 - 年终结账的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。