一页PPT“击沉”千亿港股医药龙头,张坤葛兰刘彦春谢治宇一个都跑不掉?
原標(biāo)題:一頁PPT“擊沉”千億港股醫(yī)藥龍頭,張坤葛蘭劉彥春謝治宇一個都跑不掉?
今日港股市場延續(xù)此前跌勢,恒指再創(chuàng)一年多來新低,其中,尤以藥明生物重挫近24%被迫暫停交易最受關(guān)注。
根據(jù)今日早些時候,藥明生物發(fā)布的最新業(yè)務(wù)更新PPT:由于CMO項目短期面臨收入延期問題,新冠業(yè)務(wù)收入快速降低等因素影響,公司2023年整體收入或不及此前預(yù)期,收入增速放緩也將導(dǎo)致公司利潤下降。
這也被認(rèn)為是導(dǎo)致今日藥明生物股價大跌的直接原因。
上午盤中,藥明生物公告,10:49起暫停交易,該停牌持續(xù)至收盤,日內(nèi)跌幅也被定格在了23.79%之上,市值縮水超400億港元。
藥明生物港股公告
作為2023年三季度公募基金增倉市值最大的個股,藥明生物今日大跌,無疑將對于重倉該股的公募基金帶來的巨大沖擊。
截止三季度末,持有藥明生物市值前十大公募基金中,張坤、葛蘭、謝治宇、劉彥春……這些年內(nèi)表現(xiàn)不佳的“300億+”公募頂流悉數(shù)上榜,他們的在管基金年度業(yè)績將再度雪上加霜。
頂流基金經(jīng)理三季度加倉卻“錯付”
今年三季度,藥明生物是全市場被公募基金增倉金額最大的個股。Wind數(shù)據(jù)顯示,三季度內(nèi),公募基金持有的藥明生物市值環(huán)比增加79.35億元,超第二名的藥明康德(A股,68.03億元)和第三名山西汾酒(67.75億元)10億元以上。
三季度末,藥明生物共出現(xiàn)在100只(A/C類份額合并計算)主動權(quán)益類基金的前十大重倉股之中,而從這份持倉名單來看,可謂明星云集。
張坤的易方達藍籌精選以超30億元的持倉市值一騎絕塵,雖然藥明生物只位居其三季度末第八大重倉股,但由于張坤一直以來集中重倉的習(xí)慣,持倉占比高達6.29%,他的另一只在管產(chǎn)品易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有持倉市值位列第四,兩只產(chǎn)品合計持有藥明生物市值達35.25億元,若四季度以來持倉未變,則今日張坤僅在藥明生物上,就將凈虧超8億元。
排名第二的是與醫(yī)藥“深度綁定”的葛蘭,不過索性由于其在管的第一大基金產(chǎn)品中歐醫(yī)療健康不配置港股,中招的中歐醫(yī)療創(chuàng)新雖然接近滿配(8.80%),但合計市值也“只”在9.99億元,相比較張坤來說,今日受傷稍小一些。
謝治宇的興全合宜持倉市值排名第三,合計持倉市值與葛蘭在伯仲之間,今日虧損也相當(dāng);劉彥春的景順長城績優(yōu)成長持倉市值持倉更低一些,不過也有超3億元。
不過細(xì)究上述四位“頂流”的三季度持倉可以看到,張坤的易方達藍籌精選與劉彥春的景順長城績優(yōu)成長三季度藥明生物持倉變化量為“0”,都是往期持倉保持至今。
而葛蘭與謝治宇,三季度則都增配藥明生物。其中,葛蘭的增倉幅度為9.17%;謝治宇的增倉幅度則高達40.40%,直接從原第十大重倉股買到了第二大。
無論是葛蘭還是謝治宇,在今年三季報中都對醫(yī)藥行業(yè)的復(fù)蘇表示了信心,但在今日大跌之后,藥明生物股價已創(chuàng)2020年一季度以來新低,無論是上述頂流,還是三季度殺入增持的79.35億元公募資金,已經(jīng)全數(shù)被套。
年內(nèi)業(yè)績已“棄療”,明星基金經(jīng)理只能等來年?
雖然藥明生物今日大跌必然對上述基金年度業(yè)績造成巨大影響,但換個角度來看,“跌麻”了的這些基金,年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)也早已失去了在最后一個月沖一沖的必要。
醫(yī)藥板塊四季度確如多位基金經(jīng)理預(yù)期那樣,出現(xiàn)較為明顯的反彈,但無論是對于葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春等明星基金經(jīng)理來說,前三個季度挖的坑,四季度想要填已基本沒有指望,年度虧損都在10%以上。
藥明生物的大跌是由于市場預(yù)期CRO行業(yè)近一兩年或迎來低迷周期,業(yè)內(nèi)認(rèn)為轉(zhuǎn)型與巨頭綁定或成“救命稻草”。
而對于公募基金行業(yè)來說也一樣,轉(zhuǎn)型是現(xiàn)階段的重要主題。
隨著蔡嵩松的離任、葛蘭卸任多只產(chǎn)品、謝治宇增聘多位共管基金經(jīng)理……事實上,從年初王宗合這位開啟公募基金“黃金時代”的頂流基金經(jīng)理卸任所有產(chǎn)品退居二線開始,種種跡象表明,2020年發(fā)端,2021年至頂峰,并延續(xù)至今的,數(shù)據(jù)明星基金經(jīng)理的時代或許已經(jīng)落幕。
未來的主動權(quán)益類基金能否更趨理性?市場何時能迎來又一次火熱的盛夏?今年最后一個月的公募基金年度業(yè)績爭奪注定沒有往年的熱鬧,只待來年春暖花開時,公募基金與基民能否續(xù)寫更加愉悅的故事?
來源:財聯(lián)社
責(zé)任編輯:
總結(jié)
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