1.金蝶K3財務軟件的結賬里面的期末調匯是什么意思的,怎么操作?

看你是什么版本，V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一樣的，要區分開的

一、啟用對賬與調匯

1、作用

(1) 啟用對賬與調匯，目的是控制往來科目的業務只在應收應付進行。由于總賬系統和應收應付系統分屬不同的人員操作，如不對往來科目進行授控，就會出現“有單無證”或“有證無單”的現象，造成應收應付與總賬對賬不平。

(2) 啟用對賬與調匯，授控科目只能在應收應付、供應鏈系統使用，并對應收應付的單據、供應鏈的發票生成的憑證會有比較嚴格的檢查控制，如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據金額是否與憑證金額相符、單據期間與憑證期間是否一致等。保證調匯前后，應收應付與總賬系統做到“單證相符”。

(3) 對應收應付和總賬調匯的先后順序都會有嚴格的控制，確保應收應付系統與總賬系統賬務在調匯后不產生尾差。

2、期末調匯的操作 （1） 單據上的往來科目在“科目”屬性中打上“期末調匯”標記，憑證已經過賬。

(2) 最好選擇“按其科目方向調匯”，這個與生成的調匯記錄在總賬與應收應付的方向保持一致；

(3)“匯兌損益科目”沒有進行期末調匯；

(4)只是對“截止到當前期間期末最后一天的單據余額”進行調匯。非記賬本位幣的單據，在調匯期間的最后一天止仍存在單據余額，包括原幣為0，本位幣不為0的單據以及原幣不為零的單據。

(5)調匯會生成一個調匯記錄表，可以在“賬表”—〉“調匯記錄表”進行查看每張單據的調匯前金額，調匯金額，調匯后金額；

(6) 調匯是對每張單的單據體每個分錄的余額進行調匯，生成一個單據體調匯表（數據庫表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往來科目的調匯表（k3里沒有，是數據庫表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后將單據體每條分錄的調匯金額合計，寫到單據頭調匯表（數據庫表，T_rp_adjustRate）的上“累計調匯金額”字段；

(7) 往來科目下掛核算項目對調匯記錄表的影響，比如：“應收賬款”下掛了“客戶、業務員”兩個核算項目，那么調匯生成的調匯記錄表將所有“客戶”以及“業務員”相同的單據放在一起，并有一個匯總行在調匯記錄表進行顯示；

(8) 如果在應收應付進行了多次調匯，那么，就會有多個調匯記錄在調匯記錄表中反應（他們有不同的調匯序號，可以看出來），總賬調匯的時候，以最后一次調匯的匯率，以及調匯的原幣金額進行判斷總賬是否已經可以調匯；

(9)總賬調匯條件的判斷：

應收應付調匯以后，會將應收應付每個往來科目（”且分不同的核算項目”）進行調匯的原幣傳遞到總賬，然后總賬將接受到的該值與“科目余額表”（相同的核算項目）相同的過濾條件下進行比較，如果不相等，它就會對不相等的部分進行調匯。

2.金蝶K3軟件財務業務流程是怎樣的?

K3軟件財務業務流程： 1。

確保所有的系統都已在本期； 2。 在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）； 3。

不屬于物流系統的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）； 4。 不屬于物流系統的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）； 5。

生成銷售發票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，并審核發票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少于發票上的物料，則在審核畫面中選擇此發票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發票——錄入）； 6。 進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）； 7。

進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）； 8。 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）； 9。

檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）； 10。 檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）； 11。

檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）； 12。 入庫單及發票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）； 13。

有入庫單無發票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）； 14。 進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）； 15。

進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）； 16。 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）； 17。

如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）； 18。 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）； 19。

引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設置——分配標準數據錄入——從生產管理系統引入）； 20。 進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）； 21。

核對完工產量（“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數量）； 22。 檢查在產品產量； 23。

核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發業務匯總表（領料單）”核對）； 24。 引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統引入）； 25。

引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統引入）； 26。 引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統引入）； 27。

進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）； 28。 核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）； 29。

查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）； 30。 引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）； 31。

進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）； 32。 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）； 33。

將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）； 34。 物流系統與總賬系統對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）； 35。

期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）； 36。 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）； 37。

結轉本期損益（總賬——結賬——結轉損益）； 38。 將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）； 39。

生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）； 40。 各系統結帳（應收款系統、應付款系統、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統）。

以上是我對于這個問題的解答，希望能夠幫到大家。

3.金蝶K3系統里怎樣進行匯兌差額調整

調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。

系統執行此功能時，是根據在會計科目中的科目屬性來進行的，只有在會計科目中設定為期末調匯的科目才會進行期末調匯處理，期末調匯可根據用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。 以下是應用步驟 1、定義會計科目時，將該科目設定為期末調匯，如外幣的銀行存款科目 2、定義總賬初臺化時外幣匯率 3、在總賬設置中啟用對賬與調匯 4、對應收、應付、總賬三個模塊月末做期末調匯，輸入月末時外幣匯率按向導完成，系統自動生成調匯憑證。

希望以上回答可以對你的工作有幫助。

4.金蝶K3系統里怎樣進行匯兌差額調整

調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。

系統執行此功能時，是根據在會計科目中的科目屬性來進行的，只有在會計科目中設定為期末調匯的科目才會進行期末調匯處理，期末調匯可根據用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。以下是應用步驟1、定義會計科目時，將該科目設定為期末調匯，如外幣的銀行存款科目2、定義總賬初臺化時外幣匯率3、在總賬設置中啟用對賬與調匯4、對應收、應付、總賬三個模塊月末做期末調匯，輸入月末時外幣匯率按向導完成，系統自動生成調匯憑證。

希望以上回答可以對你的工作有幫助。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶k3怎么启用对账与调汇(金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思的,怎么操作?)的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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