基金的申購(gòu)和贖回的結(jié)算凈值是以當(dāng)日15點(diǎn)為限，15點(diǎn)以前下單的按照當(dāng)日公布的凈值，15點(diǎn)以后按照下一個(gè)交易日公布的凈值。另外在非交易日賣出，比如周六周日，賣出的凈值按下一個(gè)交易日計(jì)算。

交易日贖回申請(qǐng)成功后，一般情況，T+1日基金公司確認(rèn)，T+2日可以查到基金公司確認(rèn)的份額。

3點(diǎn)前算當(dāng)天的，3點(diǎn)后算第二天的。星期五下午3點(diǎn)后至星期一3點(diǎn)前，都算一個(gè)交易日。

總結(jié)

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