基金贖回就分兩種情況。如果你是某一天的午后三點之前提交了贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回；如果是三點以后，就按第二天的凈值來贖回。

目前國內基金在贖回的時候還要收取贖回費，主要情況要看是支付在贖回時的流程產生的費用。一般的贖回費率，通常處在在贖回金額的0.5%左右。

根據最新的基金法規，25%的贖回費是要計入基金資產的，以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。

贖回總額=單位基金凈值×贖回單位；贖回費用=贖回總額×手續費率。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的基金赎回按哪一天净值的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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