大家好！今天讓小編來大家介紹下關于計算基金總資產的一般原則是什么？的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

您好,今天芳芳來為大家解答以上的問題。計算基金總資產的一般原則是什么？相信很多小伙伴還不知道,現在讓我們一起來看看吧！

1、對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則。

2、已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或收盤價為準。

3、2、未上市股票以其成本價計算。

4、3、未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算。

5、4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

本文就為大家分享到這里，希望小伙伴們會喜歡。

以上就是小編對于計算基金總資產的一般原則是什么？問題和相關問題的解答了，計算基金總資產的一般原則是什么？的問題希望對你有用！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的计算基金总资产的一般原则是什么？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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