一、SAP FI/CO 模塊設置

1. 一般設置—貨幣—定義貨幣換算的換算率

增加換算率：M(標準兌換)-EUR(歐元)-RMB(人民幣)-比率

2. 一般設置—貨幣—輸入匯率

增加匯率：M(標準兌換)-從EUR-到RMB-直接報價-開始生效日期

3. 企業結構—定義—財務會計—定義公司

維護公司名稱、詳細信息(地址、語言、國家、貨幣)

4. 企業結構—定義—財務會計—定義信貸控制范圍

建立維護信貸控制范圍，

5. 企業結構—定義—財務會計—定義、復制、刪除，檢查公司代碼—復制，刪除，檢查公司代碼拷貝建立一個公司
代碼，刪除現有的公司代碼，檢查公司代碼的一致性

6. 企業結構—定義—財務會計—定義、復制、刪除，檢查公司代碼—編輯公司代碼數據維護公司代碼的名稱、城市
、國家、貨幣、語言

7. 企業結構—分配—財務會計—給信貸控制區分配公司代碼

為公司代碼指定一個已經定義的信貸控制范圍

8. 財務會計—總帳會計—總帳科目—主記錄—準備—編輯科目表清單

新建或拷貝會計科目表，維護科目表說明、語言、成本控制集成

9. 財務會計—總帳會計—總帳科目—主記錄—準備—給科目表分配公司代碼

為公司代碼指定一個已經定義的科目表

10. 財務會計—總帳會計—總帳科目—主記錄—準備—定義科目組

科目表創建或拷貝不同的帳戶組，指定帳戶組名稱、科目范圍

11. 財務會計—總帳會計—總帳科目—主記錄—準備—定義留存收益科目

設置自動結帳科目，業務:BIL結轉余額，損益表科目類型:X 科目：31410100利潤分配-未分配利潤

12. 財務會計—財務會計全局設置—公司代碼—輸入全局參數

設置公司代碼的全局性數據：

會計組織：會計科目表、公司、信貸管理范圍、會計年度變式

處理參數：字段狀態變式、記帳期間變式

地址：標題、名稱、地址、郵箱、通訊、搜索等

13. 財務會計—財務會計全局設置—會計年度—維護會計年度變式

維護財務期間設定，一般選用的是K4-12個記帳期間4個特別期間

14. 財務會計—財務會計全局設置—會計年度—向一個會計年度變式分配公司代碼

為公司代碼指定一個會計年度變式，一般使用K4

15. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—過帳期間—定義未結清過帳期間變式

定義一個過帳期間變式的代碼

16. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—過帳期間—未清和關帳過帳期間

修改不同變式不同帳戶類型的科目的可用期間

17. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—過帳期間—將變式分配給公司代碼

為公司代碼指定過帳期間變式

18. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—憑證號范圍—定義憑證號范圍

查看和指定不同公司代碼下的憑證范圍。間隔：指定不同的憑證號碼段；狀態：查看當前分配到的號碼

19. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—憑證抬頭—定義憑證類型

定義平整類型代碼以及說明文字

20. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—憑證抬頭—定義憑證的文本標識

維護文本表示號以及含義

21. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—行項目—控制—定義記帳碼

維護記帳碼：代碼、名稱、借貸、帳戶類型、銷售相關、特別總帳、沖銷記帳碼、支付交易

維護不同記帳碼的字段狀態：不同行項目字段的顯示和輸入狀態

22. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—行項目—控制—維護字段狀態變式

增加或維護字段狀態變式

23. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—行項目—控制—向字段狀態變式分配公司代碼

為公司代碼分配一個字段狀態變式

24. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—行項目—定義雇員的容差組

不同公司代碼下記帳的上限（憑證總額、未清帳戶項目、現金折扣）

25. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—行項目—定義行項目文本

維護行項目文本標識及文本內容

26. 財務會計—財務會計全局設置—憑證—憑證處理缺省值—缺省值

定義不同事務碼的憑證類型和記帳碼

27. 財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—基本設置—檢查計算程序

訪問隊列：定義訪問隊列標識和名稱

定義條件類型：定義條件類型及相關數據

定義過程：過程代碼及描述

28. 財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—基本設置—檢查和更改稅務處理設置

稅收處理設置：代碼、描述、稅類型、過帳標識

29. 財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—基本設置—向計算程序分配國家

指定不同國家代碼下的計算過程:CN->TAXCN

30. 財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—計算—定義銷售/采購稅代碼

不同稅碼下各處理代碼的比例或數值

31. 財務會計—財務會計全局設置—銷項/購置稅—記帳—定義稅務科目

不同事物下的稅務科目設置

MWS(銷項稅):21710705應交稅金-增值稅-銷項稅

VST(進項稅):21710704應交稅金-增值稅-進項稅

32. 財務會計—財務會計全局設置—信函—定義信函類型

定義信函類型代碼、類型名稱、一般數據、日期細目

33. 財務會計—財務會計全局設置—信函—為信函類型分配程序

定義不同信函類型對應的程序名稱和變式

34. 財務會計—財務會計全局設置—信函—定義信函打印的格式名稱

定義不同信函打印程序所使用的表格

35. 財務會計—總帳會計—總帳科目—行項目—行項目顯示—確定行項目的標準排序

定義排序碼、說明、排序字段

36. 財務會計—總帳會計—業務往來—總帳科目過帳—總帳科目過帳滿意—定義總帳科目過帳的

過帳碼

采用默認的40和50

37. 財務會計—總帳會計—業務往來—未結清項目結清—定義結清過帳碼

清帳過程的各項過帳碼的設置

38. 財務會計—總帳會計—業務往來—結算—重組—定義GR/IR結清的調整科目

定義不同事務下的結清科目，例如：

GNB(已交貨但未開發票)：統馭科目12010000GR/IR,調整科目12010900GR/IR調整,目標科目21210900應付帳款調整

39. 財務會計—總帳會計—業務往來—結算—編制憑證—定義會計報表版本

會計報表的名稱、語言、會計科目表

定義會計報表項目（各科目的分類）

40. 財務會計—總帳會計—業務往來—集成—物料管理—為物料管理定義科目

定義不同事務的科目

BSV(庫存帳戶變化):1251000委托加工物資

BSX(存貨記帳):根據不同評估級別指定科目，例如3000(原材料)-12110100(原材料—原料)

GBB(庫存記帳沖銷)

KBS(客戶發票采購定單)

PRD(成本價格差額):3000(原材料)-12320200(材料成本差異-原料)

UMB(來自重估損益):3000(原材料)-12320200(材料成本差異-原料)

WRX(已收貨物/已收發票清算科目)-12010000(GR/IR)

41. 財務會計—總帳會計—業務往來—集成—銷售和分銷—準備收入科目確定

V(銷售/分銷)-KOFI(實際決定)-COA(會計科目表)-S001(銷售機構)-ERL(收入)-51010000(主營業務收入)

V(銷售/分銷)-KOFI(實際決定)-COA(會計科目表)-S001(銷售機構)-ERL(銷售扣減)-51010300(銷售折扣與折讓)

42. 財務會計—總帳會計—業務往來—信息系統—細分報告(總帳科目)—表格—定義表格

定義修改報表的格式(科目排列、計算、匯總)

43. 財務會計—總帳會計—業務往來—信息系統—細分報告(總帳科目)—報表—定義報表

定義報表名稱、特性、變量、輸出類型

44. 財務會計—總帳會計—業務往來—信息系統—細分報告(總帳科目)—定義全局變量

定義報表全局變量，變量名、類型、字段名等

45. 財務會計→應收帳目和應付帳目→客戶帳戶→主記錄→創建客戶主記錄的準備→定義帶有屏幕格式的帳戶組（客
戶）

根據不同客戶類型添加帳戶組

46. 財務會計—應收帳目和應付帳目—客戶帳戶—主記錄—創建客戶主記錄的準備—創建客戶帳號編號范圍

定義客戶號碼范圍和查看當前號碼狀態

47. 財務會計—應收帳目和應付帳目—客戶帳戶—主記錄—創建客戶主記錄的準備—對客戶帳戶組分配編號范圍

為不同的客戶組分配編號范圍

48. 財務會計—應收帳目和應付帳目—供應商帳戶—主記錄—供應商主記錄創建準備—創建供應商帳號編號范圍

定義供應商號碼范圍和查看當前號碼狀態

49. 財務會計—應收帳目和應付帳目—供應商帳戶—主記錄—供應商主記錄創建準備—對供應商帳戶組分配編號范圍

為不同的客戶組分配編號范圍

50. 財務會計—應收帳目和應付帳目—業務交易—收進發票/貸項憑證—維護支付條件

維護付款條件的文本、帳戶類型、付款期限、百分比

51. 財務會計—應收帳目和應付帳目—業務交易—收款—收款的全局設置—為授予現金折扣定義會計科目

設置現金折扣科目: 11330910(折扣待清)

52. 財務會計—應收帳目和應付帳目—業務交易—收到的預付款—定義客戶預付款的統馭科目

帳戶類型：D(消費者) 特殊總帳標識：A(預付定金)

統馭科目：11310000(應收帳款) 特別總帳科目：21310000(預收帳款)

53. 財務會計—應收帳目和應付帳目—業務交易—已付的預付款—定義預付款的備選統馭科目

帳戶類型：K(供應商) 特殊總帳標識：A(預付定金)

統馭科目：21210000(應付帳款) 特別總帳科目：11410000(預付帳款)

54. 財務會計—應收帳目和應付帳目—業務交易—結算—重組—根據到期日定義應收/應付帳款的調整科目

定義不同到期的應收和應付帳款的調整科目

55. 財務會計—應收帳目和應付帳目—信用管理—業務往來：貸項監控—定義不帶信貸管理更新的統馭科目

若啟動了信用管理，將不需要做信用控制的統馭科目加上，并勾上“無信用管理更新”

56. 財務會計—銀行會計—業務往來—匯票業務—應收匯票—請求應收匯票—定義應收匯票的備選統馭科目

定義特殊總帳標記下的統馭科目

G/L：W(匯票銀行接收)-統馭科目:11310000(應收帳款)-特別總帳科目：11110000(應收票據)

57. 財務會計—銀行會計—業務往來—匯票業務—應付匯票—創建應付匯票—定義應付匯票的備用統馭科目

定義特殊總帳標記的統馭科目G/L：W(匯票銀行接收)-統馭科目:21210000(應付帳款)-特別總帳科目：21110000(應付票據)

轉載于:https://www.cnblogs.com/yanluckly/archive/2010/08/27/1810145.html

總結

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