1、申購份額的計算： 前端申購費用： 申購份額＝申購金額/（1＋申購費率）×申購當日基金單位凈值 后端申購費用： 申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值?

2、贖回金額的計算： 前端申購費用已交，贖回金額的計算： 贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值×（1—贖回費率） 申購時選擇交納后端申購費用，則贖回金額的計算方法： 贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值×（1—贖回費率）—贖回 份額×申購日基金份額凈值×后端申購費率 ＝贖回份額×（T日基金份額凈值—申購日基金份額凈值）×（1— 贖回費率—后端申購費率）?

=贖回份額×（基金贖回日與申購日的凈值差）×（1—贖回費率— 后端申購費率）

總結

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