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[判斷題] 期現套利與現貨并沒有實質性聯系，現貨風險對它們而言無關緊要。()[多選] 歷史模擬法在計算VaR時具有()的優點。[單選] Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力，該能力體現在()。[判斷題] 如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。()[判斷題] 在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。()[判斷題] 套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。()[單選] 目前某一基金的持倉股票組合的β

s

為1.2，如基金經理預測大盤將會下跌，他準備將組合的β

f

降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為()。[多選] 套利面臨的風險有()。[判斷題] 套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。()[判斷題] 套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。()[判斷題] 跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。()[多選] 以下()行為面臨股價上漲的風險。[判斷題] 跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。()[判斷題] 在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。()[單選] ()首先對指數成分股按照某種標準進行分類，然后在每個分類中再度按照權重選取前幾位的股票來構建模擬組合。[單選] ()是使用合理的金融理論和數理統計理論，定量地對給定的資產所面臨的市場風險給出全面的度量。[判斷題] 在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區間。()[判斷題] 金融工程是金融業不斷進行金融創新、提高自身效率的自然結果。()[單選] ()計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數模擬得到。[多選] 套期保值的形式有()。[判斷題] 賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。()[單選] ()的基礎是期貨市場與現貨市場漲跌幅保持一致。[判斷題] 金融工程通過設計融資方案可以達到傳統金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。()[多選] 以下()行為面臨股價上漲的風險。[多選] 股指期貨買進套期保值主要情況有()。[判斷題] 投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。()[多選] 股指期貨賣出套期保值主要情況有()。[判斷題] 套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。()[判斷題] 在均衡狀態下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。()[判斷題] 跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。()[多選] 下列屬于股指期貨跨期套利特性的是()。[多選] 以下()行為面臨股價上漲的風險。[判斷題] 套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。()[判斷題] 投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。()[多選] 金融工序主要指運用金融工具和其他手段實現既定目標的程序和策略，它包括()。

總結

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