?Invoice Verification?

正常在SAP MM模塊中，發票校驗屬于最后一個處理環節，發票校驗完成之后財務就可以進行付款了（Payment）。

• 物料需求計劃MRP——外部采購（MM）——貨倉管理——發票校驗——銷售與分銷（SD）
• 物料需求計劃MRP——自制生產（PP）——貨倉管理——銷售與分銷（SD）

涉及到的主數據有：物料、批次、供應商、總賬科目、客戶、倉庫（WM）。

那么發票校驗涉及到哪些部分呢？請看下圖。

發票校驗的流程如下圖所示：

發票過賬邏輯如下圖所示：

這里的話需要注意的是物料使用的是標準價還是移動平均價。

新舊發票校驗過賬方式略有差異，但是基本原理都是一致的。

接著我們看一下SAP中的操作路徑：

路徑：前臺——后勤——物料管理——后勤發票校驗——憑證輸入

事務代碼：MIRO

? ? ? ? ? ? ? ? ? MIR7

? ? ? ? ? ? ? ? ? MIRA

SAP標準發票打印功能可以打印如下內容：

我們一般可以在“參照”（Reference）欄位輸入一些供應商提供的實際發票號碼。

下面我們就具體的來看一張發票的創建。

1、業務處理：發票的類型，決定此次發票校驗的業務類型。

• 1發票
• 2貸方憑證
• 3事后借記
• 4后續貸記

2、發票數據

余額：可以檢驗供應商給的發票金額和系統中處理的金額是否有差異。

采購訂單參考：可以參照不同的單據進行發票校驗。

• 1采購訂單/計劃協議——基本都是使用PO的方式
• 2交貨單
• 3 提單
• 4服務條目表——服務性采購時使用
• 5供應商
• 6運輸服務代理商
• 7交換協議

包含內容：建議都是選擇“3貨物/服務項目+計劃交貨成本”都包含進來。

• 1貨物/服務項目
• 2計劃交貨成本
• 3貨物/服務項目+計劃交貨成本

格式：決定明細表的格式顯示樣式。（7_6310 全部信息）

這里的復選框沒有特別的作用，如果項目特別多的時候，可以供操作者進行對賬使用，比如勾選了說明已經對過賬了，減輕一點工作量，其他并無相關控制作用。

下面接著介紹一下發票校驗的兩種方式。

1、Goods Receipt Based Invoice Verification 基于收貨的發票校驗

勾選“基于收貨的發票校驗”

比如一張PO我們收貨了三次，若按供應商的“交貨單”進行發票校驗，則會合并顯示為一條；

若按“采購訂單”PO進行發票校驗，發票Item就會出現三行。

2、Purchase Order Based Invoice Verification 基于采購訂單的發票校驗

不勾選“基于收貨的發票校驗”

比如一張PO我們收貨了三次，不管是按供應商的“交貨單”進行發票校驗還是按“采購訂單”PO進行發票校驗，發票Item都會合并成一行顯示。

正常都是勾選“基于收貨的發票校驗”來處理的。

那么是不是每次都需要在采購單里面進行勾選呢，這里也是提供了幾個方法設置默認勾選。

1、信息記錄

2、供應商

發票校驗中提供的其他功能如下：

模擬：模擬查看科目分錄是否有誤。

持有：暫存功能，沒有過賬，下次可以調出來繼續完成。

與50位技術專家面對面20年技術見證，附贈技術全景圖

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【MM模块】Basic Invoice Verification 发票校验的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。