????此問卷的目的是了解客戶管理的現(xiàn)狀以及管理水平,發(fā)現(xiàn)其中的問題及需改進(jìn)之處,了解企業(yè)對(duì)現(xiàn)時(shí)管理咨詢的需求,通過問卷的評(píng)估,對(duì)目前管理各方面作出描述,對(duì)客戶需求作出分析,從而為項(xiàng)目實(shí)施確定一個(gè)系統(tǒng)的完整的業(yè)務(wù)藍(lán)圖.?

????1.公司目前的會(huì)計(jì)科目設(shè)置原則，應(yīng)收應(yīng)付科目下是否設(shè)置客戶供應(yīng)商明細(xì)，費(fèi)用科目是否分細(xì)至具體部門，經(jīng)營費(fèi)用和管理費(fèi)用是否在科目中體現(xiàn)？?

????2.目前公司對(duì)科目的編碼原則是什么，是否按照科目分組(如：現(xiàn)金銀行存款類，流動(dòng)資產(chǎn)，負(fù)債類，收入類，費(fèi)用類 )定義編碼規(guī)則？

????3.目前是否存在帳外科目管理？

????4.目前客戶類型有哪幾類?是否分為國內(nèi)客戶(按省市細(xì)分)，國外客戶，集團(tuán)類客戶，一次性客戶，客戶中是否存在　既為客戶又是供應(yīng)商的情況，如存在，是否會(huì)進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的沖銷？

????5.對(duì)客戶數(shù)據(jù)如何進(jìn)行控制管理，誰負(fù)責(zé)創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)，如何保證客戶數(shù)據(jù)的唯一性？目前客戶的編碼規(guī)則是如何定義的？大致有多少客戶？

????6.目前對(duì)集團(tuán)內(nèi)部往來客戶如何進(jìn)行管理？

????7.對(duì)客戶是否使用付款條件（例：貨到付款，15天內(nèi)付款有1%的折扣，30天后到期等）? 　 如果有，包括哪些?

????8.對(duì)客戶是否實(shí)行信貸控制？( 例：應(yīng)收帳款余額超過一定限度后停止發(fā)貨開發(fā)票等）?

????9.供應(yīng)商類型有哪幾類?是否分為國內(nèi)供應(yīng)商(按省市細(xì)分)，國外供應(yīng)商，集團(tuán)類供應(yīng)商，一次性供應(yīng)商，供應(yīng)商　中是否存在既為供應(yīng)商又是客戶的情況，如存在，是否會(huì)進(jìn)行應(yīng)付應(yīng)收的沖銷？

????10.對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)如何進(jìn)行控制管理，誰負(fù)責(zé)創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù)據(jù)，如何保證供應(yīng)商數(shù)據(jù)的唯一性？供應(yīng)商的編碼規(guī)則是如何定義的？大致有多少供應(yīng)商？

????11.目前公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)商如何進(jìn)行管理？

????12.對(duì)供應(yīng)商是否存在付款條件（例：貨到付款，15天內(nèi)付款，30天內(nèi)付款有1%的折扣等）? 　 如果有，包括哪些?

????13.固定資產(chǎn)類型有哪幾類(如：房地產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備，交通工具等等)，同一類型的固定資產(chǎn)是否使用相同的折舊方法，使用年限是否相同？

????14.固定資產(chǎn)的編碼規(guī)則是如何定義的？目前公司大致有多少固定資產(chǎn)？每月新置固定資產(chǎn)的數(shù)量有多少？

????15.誰負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建，以什么為依據(jù)進(jìn)行創(chuàng)建？(如：以采購部門的請(qǐng)購單為依據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)，或以收到的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建）？對(duì)于某些高價(jià)值固定資產(chǎn)是單獨(dú)管　理還是按照組件分為多個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理？

????16.目前公司費(fèi)用是否按部門或個(gè)人(例：銷售員或部門經(jīng)理)進(jìn)行歸集？部門或個(gè)人數(shù)據(jù)是反映在費(fèi)用明細(xì)科目中還是單獨(dú)設(shè)置？

????17.對(duì)于某項(xiàng)具體活動(dòng)是否進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置，進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用收集？

????18.目前公司收入是如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的？(例：按照客戶，地區(qū)，產(chǎn)品或銷售公司)?

????19.憑證主要分哪幾類(例：收，付，轉(zhuǎn))，日常業(yè)務(wù)中有幾種外幣?每月的憑證數(shù)量大致有多少？憑證的編號(hào)規(guī)則是如何定義的？是否每月憑證重新編號(hào)？

????20.憑證記帳是否采取審核流程 (即：制單人輸入憑證，由復(fù)核人審核通過后再記帳)?如采取憑證審核流程，審核人是月末集中審核還是每天審核憑證，未審核的憑證數(shù)據(jù)如何進(jìn)行查詢？

????21.錯(cuò)誤憑證的沖銷或退貨憑證是否使用紅字沖銷？

????22.目前公司銀行對(duì)帳是手工勾對(duì)還是由系統(tǒng)處理？

????23.目前公司的會(huì)計(jì)年度如何劃分，一年有幾個(gè)會(huì)計(jì)期間，如何設(shè)置起始截止日期？

????24.月末是否進(jìn)行外匯匯兌損益重估?

????25.月末是否進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整(例：對(duì)于應(yīng)收貸方余額，應(yīng)付借方余額或按照帳齡進(jìn)行重組產(chǎn)生調(diào)整憑證，下期沖回)

????26.目前公司是否生成合并報(bào)表，公司間往來業(yè)務(wù)及內(nèi)部虛增利潤的抵銷是手工處理還是由系統(tǒng)自動(dòng)處理？

????27.目前銷售發(fā)票是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨單手工輸入還是由銷售單據(jù)集成自動(dòng)生成？每月銷售發(fā)票的數(shù)量有多少？

????28.目前對(duì)于客戶的應(yīng)收貨款和應(yīng)收運(yùn)費(fèi)是否進(jìn)行區(qū)分？

????29.對(duì)于客戶的收款是否對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)行按單收款，具體有哪些收款方式(現(xiàn)金，銀行存款，匯票)，如對(duì)應(yīng)發(fā)票收款，是由客戶指定發(fā)票還是財(cái)務(wù)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)則自行選擇？對(duì)應(yīng)　一張發(fā)票是否存在多次收款的情況，是否需要記錄收款的歷史記錄？對(duì)客戶是否有預(yù)收帳　款，預(yù)收帳款和正常收款是否區(qū)分不同科目？客戶的付款是集中在月末還是按照付款條款到期即付？

????30.是否根據(jù)銷售單及發(fā)票的付款條款進(jìn)行相應(yīng)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)管理？

????31.月末是否對(duì)客戶進(jìn)行催款處理，是否按照不同的帳齡和應(yīng)收帳款金額進(jìn)行催款？

????32.目前應(yīng)付帳款采購發(fā)票是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票手工輸入還是由采購單據(jù)集成自動(dòng)產(chǎn)生?

????33.如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款？(例：按照付款條款進(jìn)行付款，或結(jié)合制定付款計(jì)劃進(jìn)行處理)，進(jìn)行付款時(shí)是否針對(duì)發(fā)票進(jìn)行按單付款，是否存在對(duì)一張發(fā)票多次付款？對(duì)供應(yīng)商是否存　在預(yù)付帳款，預(yù)付帳款和正常付款是否區(qū)分不同科目？

????34.目前采購發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅款項(xiàng)是否要付款之后才可進(jìn)行抵扣?

????35.是否根據(jù)采購定單及發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)管理？

????36.目前公司對(duì)于員工是如何進(jìn)行管理的？是采取內(nèi)部客戶，內(nèi)部供應(yīng)商或設(shè)置總帳明細(xì)科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？

????37.目前固定資產(chǎn)購置時(shí)是否進(jìn)行金額檢查(例：價(jià)值2,000元以上)？如何區(qū)分固定資產(chǎn)購置和原材物料購置？財(cái)務(wù)人員是根據(jù)采購申請(qǐng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)還是依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票創(chuàng)建？

????38.目前固定資產(chǎn)主要有幾種折舊方法? 對(duì)于同一固定資產(chǎn)是否采用多種折舊方法或不同的使用年限統(tǒng)計(jì)折舊數(shù)據(jù)？每月折舊數(shù)據(jù)如何記帳？

????39.是否存在不提折舊的帳外資產(chǎn)需要進(jìn)行管理?

????40.對(duì)于低值易耗品，在建工程是否納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理？

????41.是否有固定資產(chǎn)的拆分和重組情況？(例：一個(gè)資產(chǎn)分為幾個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，折舊方法或使用年限是否改變)

????42.是否存在資產(chǎn)停用情況(例：機(jī)器大修期間停提折舊，恢復(fù)使用后開始計(jì)提折舊，使用年限可以順延)？

????43.目前公司對(duì)于資產(chǎn)維修升級(jí)的投入是如何處理的？是直接增加資產(chǎn)原值還是重估后創(chuàng)建一個(gè)新的資產(chǎn)或視投入的規(guī)模直接記入費(fèi)用處理？

????44.對(duì)于資產(chǎn)的報(bào)廢是否需要分析每一項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)廢情況，進(jìn)行固定資產(chǎn)清理的結(jié)轉(zhuǎn)？

????45.目前公司的產(chǎn)品成本是如何進(jìn)行控制核算的？成本結(jié)轉(zhuǎn)是月末手工結(jié)轉(zhuǎn)還是由系統(tǒng)處理？是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)還是根據(jù)每筆業(yè)務(wù)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)？?

????46.目前公司如何進(jìn)行費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)控制？是否具體細(xì)化到部門或個(gè)人？?

????47.對(duì)于某項(xiàng)具體活動(dòng)是否進(jìn)行單獨(dú)費(fèi)用歸集統(tǒng)計(jì)，同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算控制？?

????48.目前公司對(duì)費(fèi)用收入如何進(jìn)行計(jì)劃控制？以什么為依據(jù)設(shè)定計(jì)劃數(shù)據(jù)？(例：以上年各部門的實(shí)際費(fèi)用為參考或根據(jù)某些活動(dòng)所簽定的合同為依據(jù)，等等)?

????49.目前公司如何進(jìn)行費(fèi)用收入的統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)于利潤分析是否按照產(chǎn)品，地區(qū)，客戶或銷售公司進(jìn)行分類歸集？

總結(jié)

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