應收應付重組是為了使資產負債表真實的反映資產負債的真實情況，需要對應收，應付賬款的余額進行實際調整。即將“應收賬款”的貸方余額和“應付賬款”的借方余額分別調整至“預售賬款”賬戶中。

????????? 應收應付重組SAP系統是按照公司代碼/客戶/供應商，統馭科目來統計是否有應收的貸方，應付的借方，如果有，則將應收貸方調整到負債類科目：將應付的 借方調整到資產類科目。此科目需要在OBBU中配置。

系統配置路徑：

?????????財務會計--》新總帳--》定期處理--》重新分類--》轉賬和排序應收款和調整重組接受/應付存取（訪問）時間（OBBU）

????????

應收/應付重組科目按如下規則進行設置：

?

排序方法	應收款：
統馭科目	調整科目	目標科目
應付賬款	應付賬款調整	預付賬款調整
其他應付款	其他應付款調整	其他應收款調整
應付票據	應付票據調整	應付票據調整
?	?	?
排序方法	應付款：	?
統馭科目	調整科目	目標科目
應收賬款	應收賬款調整	預收賬款調整
其他應收款	其他應收款調整	其他應付款調整
應收票據	應收票據調整	應收票據調整

在運行應收應付重組（FAGLF101）的時候，系統將產生憑證:

本月記賬：

借：應付賬款調整??????????????????????????????????????????? 借：應收賬款調整

???? 貸： 預付賬款調整??????????????????????????????????????????貸：預收賬款調整

下月沖回：

??? 借：預付賬款調整??????????????????????????????? 借：預收賬款調整

??????? 貸：應付賬款調整?????????????????????????????????? 貸：應收賬款調整

?? 下面就按照上面講的一個系統配置和操作的例子，統御科目：應收賬款為例。

??? 統馭科目就是客戶的統御科目，一般包括應收賬款，其他應收賬款等等，調整科目和目標科目是系統中設置的中間科目，調整科目一般設置為“應收賬款調整”，目標科目為“預收賬款調整”

?? 然后我們運行前臺 應收應付重組（FAGLF101）

? 先看看統御科目：12210010101的客戶1，該客戶累計余額出現在貸方，而其他12210010101統御科目賬戶余額在借方，所以系統不進行調整。

系統在2008.12.31記賬憑證：

??? 40：1221960101??? 24

????? 50：1121970101?? 24-

同時在2009.01.01號沖回憑證：

??? 50：1221960101???? 24-

??????? 40：1121970101??? 24

????? 上面講的只是應收賬款的調整，對于應付賬款等統御科目的調整同樣分析，

有報表可以查的：S_ALR_87012172(以本位幣計的客戶余額)/S_ALR_87012082(以本幣計算供應商余額)

??????????? 在對應收應付重組前一般先要執行GR/IR科目清賬（F.13），清賬后按照公司代碼，供應商編號，統馭科目統計此科目月末是否貸方及借方余額。

?? 貸方余額：

?借：應付賬款-暫估

?? 待：GR/IR調整科目

借方余額：

??? 借：GR/IR調整科目

?????? 貸：在途材料

此配置事物碼：OBYP

總結

以上是生活随笔為你收集整理的FAGLF101 应收（付）重组配置和操作的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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