期權(quán)套期保值是一種險中求穩(wěn)的操作，俗稱留一手。通過看漲期權(quán)和看跌期權(quán)可知，期權(quán)不是漲就是跌，當(dāng)自己的預(yù)測不準(zhǔn)確的時候，如何讓自己減少虧損呢？那么就需要用到期權(quán)套期保值了。期權(quán)套期保值就是為自己留的“后路”。

期貨套期保值原理在于利用期貨與現(xiàn)貨部位相反、價格變化方向相同的特征，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險、鎖定成本的目的。隨著價格的變化，一個部位盈利，另一個部位虧損。投資者運(yùn)用期貨為現(xiàn)貨保值時，當(dāng)現(xiàn)貨部位在價格發(fā)生不利變化發(fā)生虧損時，期貨部位的盈利將彌補(bǔ)現(xiàn)貨部位的損失；反過來，在價格朝現(xiàn)貨有利方向變動時，現(xiàn)貨部位獲取更多盈利的機(jī)會將會被期貨部位的虧損抵消。

在買人期權(quán)進(jìn)行套保情況下，當(dāng)現(xiàn)貨部位虧損時，期權(quán)部位實(shí)現(xiàn)盈利，期權(quán)保值與期貨保值效果相同，均可以規(guī)避價格不利變化風(fēng)險。當(dāng)現(xiàn)貨部位盈利時，期權(quán)部位出現(xiàn)虧損，但不論價格如何變化，買方虧損僅限于支付的權(quán)利金。因此，買人期權(quán)相當(dāng)于為企業(yè)買入了“價格保險”。

賣出期權(quán)套期保值，賣方獲得了權(quán)利金，實(shí)現(xiàn)有限保值，可以減少現(xiàn)貨價格不利變動的虧損。

對于期權(quán)買方，期權(quán)具有較強(qiáng)的杠桿作用，特別是虛值期權(quán)，權(quán)利金較低。與期貨交易相比，期權(quán)的資金使用效率更高。對于期權(quán)賣方，收取的權(quán)利金可抵補(bǔ)部分保證金，降低了資金成本。因此，利用期權(quán)套保，企業(yè)資金成本更低。

如果自己并非是風(fēng)險承受能力很強(qiáng)的人，例如：10萬塊錢丟了不心疼的人，那么進(jìn)行期權(quán)套期保值是很有必要的，能夠幫助自己減少損失。

總結(jié)

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