金蝶K3 Wise單據導入導出工具使用說明

本軟件需要.NET4.0支持

本工具需要在安裝有K3或KIS旗艦版的電腦上使用

?????? 本軟件可導入總帳、固定資產、現金管理、應收、應付、采購、銷售、倉存中的幾乎所有單據。

?????? 本軟件所有單據的excel導入模板與導出模板完全一致，并可以通過系統選項定義需要導出和導入的模板格式，并支持用戶自定義字段的導入：

?

?????? 單號來源 “excel表格中的單號”選此選項則導出到K3中的單號與excel表格中的單號一致，如果系統中已存在些單號，則本單號的單據不導入；“K3系統編號規格”選此選項則按系統設置的編碼規則自動生成單據編號。

?????? 單據是否自動審核? 選“否”，則導入的單據為未審核狀態； 選“是”，則導入的單據自動為審核狀態。

?????? 采購單價是否含稅? 選“否”，則導入的單據根據Excel表格中的單價和稅率計算出含稅單價、稅額及價稅合計寫入采購系統單據；選“是”，則導入的單據根據Excel表格中的單價和稅率計算出不含稅單價和不含稅金額及稅額寫入采購系統單據。

?????? 銷售單價是否含稅? 選“否”，則導入的單據根據Excel表格中的單價和稅率計算出含稅單價、稅額及價稅合計寫入銷售系統單據；選“是”，則導入的單據根據Excel表格中的單價和稅率計算出不含稅單價和不含稅金額及稅額寫入銷售系統單據。

?????? 采購方式? 根據此選項，確定生成的采購單據的采購方式是現購還是賒購。

?????? 銷售方式? 根據此選項，確定生成的銷售單據的銷售方式是現銷還是賒銷。

?????? 存貨單據是否需要單價、金額?? 通過些選項，可以確定導出和導入的庫存單據模板里是否需要單價和金額，如果選“否”，則導出導入模板里都沒有單價和金額，對于導入后需要通過系統出庫核算確定單價、金額的單據建議選“否”。對于導出前已確定單價、金額，導入后不需要通過核算系統重新核算單價、金額的單據，建議選“是”。

?????? 采購部門、業務員取供應商資料? 選“否”，則相應的采購訂單、采購發票需要自己提供部門、業務員資料，這時模板中的部門、業務員是必填寫項；選“是”，則模板中不需要部門、業務員，導入時自動取該單供應商資料中的“分管部門”及“專營業務員”。

?????? 銷售部門、業務員取客戶資料? 選“否”，則相應的銷售訂單、銷售發票需要自己提供部門、業務員資料，這時模板中的部門、業務員是必填寫項；選“是”，則模板中不需要部門、業務員，導入時自動取該單客戶資料中的“分管部門”及“專營業務員”。

?????? 是否批次管理? 對于需要批次管理的用戶，此選項選“是”，這樣導出和導入模板中都有“批號”，如果不需要批次管理，建議選“否”，這樣模板中就不需要批號，以簡化模板。

?? 是否倉位管理? 對于需要倉位管理的用戶，此選項選“是”，這樣導出和導入模板中都有“倉位”，如果不需要倉位管理，否建議選“否”，這樣模板中就不需要倉位，以簡化模板。

?????? 是否保質期管理? 對于需要保質期管理的用戶，此選項選“是”，這樣導出和導入模板中都有“生產日期”和“保質期”，如果不需要保質期管理，否建議選“否”，這樣模板中就不需要“生產日期”和“保質期”，以簡化模板。

?????? 采購關聯訂單? 如果采購訂單、外購入庫單、采購發票都需要通過本軟件導入，導入后又希望可以通過上查、下查，查詢單據的上下級關聯關系，則此選項選“是”，此時外購入庫單、采購發票導出和導入模板中增加“訂單單號”和“訂單行號”，這樣導入后就可以使用上下查功能，查看源單和下推單。

?????? 銷售關聯訂單? 如果銷售訂單、銷售出庫單、銷售發票都需要通過本軟件導入，導入后又希望可以通過上查、下查，查詢單據的上下級關聯關系，則此選項選“是”，此時銷售出庫單、銷售發票導出和導入模板中增加“訂單單號”和“訂單行號”，這樣導入后就可以使用上下查功能，查看源單和下推單。

?????? 倉管取默認值? 選此選項后，可設置一個默認的倉管職員代碼，這樣導出和導入的庫存單據模板中就不需要“驗收”、“保管”、“領料”、“收料”、“發貨”等倉管職員代碼，以減少整理模板的工作量。

?????? 制單取默認值 ?選此選項后，可設置一個默認的用戶名稱，這樣導出和導入的庫存單據模板中就不需要“制單”，以減少整理模板的工作量。

?????? 自定義單據頭和自定義單據體的導入?? 本軟件支持自定義項目的導入（導出單據中沒有），導入模板中用戶需自行增加自定義項目列，規則為：文本和數字型列單據頭項目前加“H”、核算項目列單據頭項目前加大寫的“O”、輔助核算項目列單據頭項目前加大寫的“S”； 文本和數字型列單據體項目前加“B” 、核算項目列單據體項目前加小寫的“o”、輔助核算項目列單據體項目前加小寫的“s”；比如銷售訂單中用戶自定義了單據頭“收貨單位”，則在模板中增加一列“H收貨單位”，單據體中自定義了“客戶訂單號”，則在模板中增加一列“B客戶訂單號”，這樣自定義的項目也可以正常導入的系統中。

?????? 自動增加客戶、供應商、物料導入

設置好相應的選項，錄入物料默認值

?????? 如果選自動增加，導出和導入模塊里客戶會同時有客戶代碼、客戶名稱；供應商會有供應商代碼、供應商名稱；物料會有物料代碼、物料名稱、規格、單位。如果要導入客戶或供應商或物料的其他屬性，自己在EXCEL表格里增加列，客戶的在列頭前加K，供應商的加G，物料的加W。

?物料自定義字段：手工在表格里加項目，項目名稱前加"|"

?????? 模板表格中的、客戶、供應商、倉庫、倉位、部門、職員，可以填代碼，也可以填名稱。

????? 第一次使用單據導入時，先在系統選項中根據實際情況，設置好每個選項的是或否。

????? 進入單據引出，引出需要引入的單據做為導入模板（選項不同，導出的模板也不同）。

????? 按導出的單據模板整理好需要導入的單據數據，點擊單據引入里的相應按鈕，打開整理好的excel表格文件，并選擇正確的工作簿，然后導入。導入完成后在日志里會有導入記錄，可以看到生成金蝶系統的單據編號。如果導入時有問題，會記錄到錯誤信息里。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶K3 Wise单据导入导出工具使用说明的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。