很多企業(yè)仍然在用Excel做預(yù)算編制，目標(biāo)分解，業(yè)務(wù)計(jì)劃等全面預(yù)算業(yè)務(wù)。Excel用做單用戶編制工具，有很多優(yōu)點(diǎn)，比如計(jì)算靈活，復(fù)制方便等。但隨著越來越多的人員參與到全面預(yù)算的編報(bào)工作中，基于Excel的“靜態(tài)計(jì)劃預(yù)算”缺陷就凸現(xiàn)出來了：

1.耗時(shí)費(fèi)力
用Excel編制預(yù)算，絕大多數(shù)時(shí)間都耗費(fèi)在核對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和手工匯總、文件合并上，反而不能抽出更多的時(shí)間和精力去做業(yè)務(wù)動(dòng)因的測算和分析。復(fù)制Excel文件很容易，但每增加一個(gè)版本，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的幾率就增加了一倍。復(fù)制粘貼一次，數(shù)據(jù)的冗余就增加了一次。糾正數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，同步各工作表和文件間的冗余數(shù)據(jù)，占據(jù)預(yù)算編制周期的大部分。

Excel預(yù)算編制的隱患：

2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性差
人工錯(cuò)誤和公式錯(cuò)誤導(dǎo)致企業(yè)將大量的時(shí)間浪費(fèi)在排查數(shù)據(jù)錯(cuò)誤上，而不是投入在戰(zhàn)略規(guī)劃，場景測算，財(cái)務(wù)分析等真正的計(jì)劃預(yù)算工作上。用Excel編制預(yù)算，填寫一個(gè)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)只需要幾秒鐘，而排查這個(gè)錯(cuò)誤卻可能需要幾天的時(shí)間。

3.“靜態(tài)預(yù)算”無法動(dòng)態(tài)測算
盡管花費(fèi)了無盡的時(shí)間在做數(shù)據(jù)驗(yàn)證，仍然無法自動(dòng)生成分析管理報(bào)表。給領(lǐng)導(dǎo)層的報(bào)表數(shù)字，只能是“最佳猜測”。可怕的是剛剛熬過這一輪報(bào)告的煎熬，下一個(gè)報(bào)告需求又來了。

靜態(tài)的預(yù)算帶來的是靜態(tài)的執(zhí)行。由于無法實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地根據(jù)各種業(yè)務(wù)動(dòng)因計(jì)劃測算各種經(jīng)營結(jié)果，也就只能在期末時(shí)候分析之后，才能看到目標(biāo)偏差，其導(dǎo)致的后果是企業(yè)財(cái)務(wù)損失和時(shí)間機(jī)會(huì)損失。

想象一下，如果您不用花費(fèi)大量的時(shí)間去手工處理數(shù)據(jù)文檔和排查錯(cuò)誤，而是通過預(yù)算系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)的圖表分析，不斷優(yōu)化企業(yè)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)模型，并根據(jù)業(yè)務(wù)變化隨時(shí)調(diào)整動(dòng)因參數(shù)，測算可能產(chǎn)生的結(jié)果，及時(shí)采取正確的管理策略，為企業(yè)帶來更大的價(jià)值。這種動(dòng)態(tài)的、動(dòng)因驅(qū)動(dòng)的計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)，具有以下特點(diǎn)：

統(tǒng)一協(xié)同性
整個(gè)企業(yè)和集團(tuán)基于同一個(gè)共享數(shù)據(jù)平臺——多維數(shù)據(jù)倉庫，進(jìn)行業(yè)務(wù)建模、預(yù)算編制、執(zhí)行控制、分析預(yù)測。有效避免了手工文件合并、數(shù)據(jù)匯總、公式調(diào)整等高出錯(cuò)率動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)“統(tǒng)一版本的事實(shí)”。從而大大提升編制效率，縮短編制周期。

全業(yè)務(wù)視角
集成各業(yè)務(wù)條線的計(jì)劃及實(shí)際數(shù)據(jù)，基于多維模型建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的因果聯(lián)動(dòng)性，并自動(dòng)生成各類指標(biāo)報(bào)告。通過動(dòng)因隨時(shí)測算各種業(yè)務(wù)場景，探查執(zhí)行偏差的原因，從而獲得新的商業(yè)洞察力。

動(dòng)態(tài)的預(yù)算和測算
基于這種多維，聯(lián)動(dòng)，全面的業(yè)務(wù)模型，可持續(xù)編制調(diào)整計(jì)劃和預(yù)算，實(shí)時(shí)測算結(jié)果和比對執(zhí)行偏差，調(diào)整管理動(dòng)作。實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的計(jì)劃預(yù)算和執(zhí)行調(diào)整，提升企業(yè)的響應(yīng)速度，適應(yīng)快速企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化，增強(qiáng)企業(yè)生存競爭力。

基于多維數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，能夠大大提升企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平。智達(dá)方通Intcube EPM正是這樣一種基于自主多維數(shù)據(jù)倉庫的全面預(yù)算管理套件，不僅可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的全面預(yù)算管理，還可實(shí)現(xiàn)預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行控制及多維分析的業(yè)務(wù)貫通和數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。應(yīng)用Intcube EPM后，企業(yè)的預(yù)算調(diào)整可實(shí)時(shí)影響執(zhí)行控制的審批，執(zhí)行結(jié)果可實(shí)時(shí)反饋在分析表單和圖表主題中，從而實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算在統(tǒng)一的信息化平臺上的閉環(huán)聯(lián)動(dòng)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的还在用Excel编制预算？全面预算从手工升级到系统的必知点的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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