目錄

采購發票相關操作

查詢采購訂單

新增采購發票

查詢采購發票清單

應付模塊相關操作

付款單

清賬 付款沖應付

應付票據

應付票據付款

新增預付單

部分清賬 ?預付款沖應付

采購發票相關操作

查詢采購訂單

事務碼：ME2L

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 采購 -> 采購訂單 -> 清單顯示 -> ME2L -按供應商

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查詢按單公司采購訂單，輸入工廠1030，點執行，進入下一界面

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可看到A供應商采購訂單4500000014, B供應商采購訂單4500000015、C供應商采購訂單4500000016。

新增采購發票

erplabs按單公司采購訂單及采購入庫相關操作已完成，詳見MM采購模塊，根據以下數據在SAP生成采購發票。

供應商	幣別	物料名稱	采購數量	入庫數量	含稅單價	價稅合計（元）
A供應商	人民幣	M1 MTO原材料1	400	400	117	46800
B供應商	人民幣	M2 MTO原材料2	400	400	175.5	70200
C供應商	人民幣	M3 MTO原材料3	400	400	224	93600

事務碼：MIRO

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 后勤發票校驗 -> 憑證輸入 -> MIRO - 輸入發票

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第一次進入彈出以上窗口，輸入1030，回車，進入下一界面

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業務處理選擇1發票，注意發票過賬日期，輸入發票含稅金額，勾選計算稅額并選擇稅碼，輸入乙供應商采購訂單號4500000000，回車，進入下一界面

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系統自動帶出采購發票行項目（根據采購入庫），可以根據實際修改開票數量和金額，上方余額顯示為零。

點“支付款項”頁，進入下一界面

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可看到付款條件Z000是立即付款，基準日期當天，到期日當天，點菜單發票憑證--模擬憑證，彈出下一界面

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模擬會計分錄，借：物資采購 借：進項稅 貸：應付賬款，注意每個物料將生成一行物資采購科目。點保存。

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其它供應商發票相同操作。

顯示會計憑證

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生成會計分錄：借：物資采購 借：進項稅 貸：應付賬款

顯示采購訂單歷史記錄

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可看到采購訂單歷史已可看到發票記錄。

顯示其它供應商采購發票

B供應商采購發票

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B供應商采購發票含稅金額70200元。

C供應商采購發票

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C供應商采購發票含稅金額93600元。

查詢采購發票清單

案例

整機公司當月收到采購開票前面已在SAP開票完成。查詢各供應商已生成采購發票如下，付款情況如備注列所示。

事務碼：MIR5

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 后勤發票校驗 -> 進一步處理 -> MIR5 - 顯示發票憑證的清單

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輸入公司代碼1030，點執行，進入下一界面

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可看到各個供應商發票單號、含稅金額，增值稅金額。

應付模塊相關操作

本教程應付模塊操作主要包括新增付款賬及清賬（核銷），新增應付票據、票據付款及清賬，新增預付單及部分清賬。

付款單

案例

按單公司銀行轉賬付給A供應商6月貨款46800元，在SAP錄入付款單。

供應商	幣別	金額	備注
A供應商	人民幣	46800	付款單

事務碼：F-53

路徑：會計核算 -> 財務會計 -> 應付賬款 -> 單據錄入 -> 付款 -> F-53 - 過賬

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公司代碼輸入1030、貨幣CNY，抬頭文本輸入摘要，銀行數據科目輸入100020101銀行存款、付款金額46800元，未清項選擇科目輸入100006 A供應商、默認勾選“標準未清項目”選項，點左上角“處理未清項”按鈕，進入下一界面

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可看到表體顯示該供應商只有一行應付行項目，金額46800元，金額列藍色是激活狀態。如果有很多行項目，可點全選或取消全選按鈕，然后點激活項目或取消激活項目分配金額，本案例只有一個行項目已激活。下方“輸入金額”欄是前一界面輸入的付款金額，“已分配”欄是已激活的應付行項目匯總金額，“未分配的”欄顯示余額，余額必須為零。

點菜單憑證—模擬總賬憑證，進入下一界面

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模擬憑證分錄，借：應付賬款 貸：銀行存款，點返回按鈕，進入下一界面

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點菜單憑證—模擬，進入下一界面

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保存。

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FB03顯示財務憑證

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點“總賬視圖”按鈕，顯示如下界面

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生成憑證分錄，借：應付賬款 貸：銀行存款。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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