?如何做預(yù)算是一個比較復(fù)雜的問題，包括預(yù)算的管理機構(gòu)設(shè)置，時間安排，人員分工，預(yù)算內(nèi)容形式等。而且做預(yù)算會涉及到企業(yè)里的大大小小各個部門，每個部門都要配合公司去做財務(wù)預(yù)算，這并不是一個人的事情。預(yù)算做得好，成本就能控制下來，也可以減少不必要的浪費，年底分紅就多一點。預(yù)算要是做得不好，成本就會高，各項支出就會多起來，嚴(yán)重的話會影響公司的正常運營。所以每個企業(yè)都需要一份科學(xué)和智能的財務(wù)預(yù)算表，以便通過數(shù)據(jù)對企業(yè)進(jìn)行更好的管理。

那么財務(wù)預(yù)算表應(yīng)該怎么做呢？如果EXCEL做傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算報表，一般都是下面圖例這樣的形式。但是這樣的財務(wù)預(yù)算報表有一個缺點，就是只能做靜態(tài)報表，比如年度是一個表，季度是另一個表，每個月的又要用其他的表格，所有數(shù)據(jù)很難同時安排在同一個頁面里，只能在EXCEL里用很多個sheet去單獨記錄數(shù)據(jù)，無疑為做報表和看報表的人增加了許多的不便。

如果要解決這個問題，建議用動態(tài)的效果去實現(xiàn)，下面我在Smartbi大數(shù)據(jù)分析工具上對財務(wù)預(yù)算報表進(jìn)行模擬，教大家如果用動態(tài)數(shù)據(jù)去做財務(wù)報表。一份完整的財務(wù)報表至少要包含以下幾個方面的內(nèi)容：預(yù)算與實際達(dá)成的對比、月度達(dá)成情況、季度達(dá)成情況、月度損益、收入類別、費用類別，我會根據(jù)這幾個脈絡(luò)去給大家講解財務(wù)預(yù)算報表應(yīng)該怎么做。

1、預(yù)算與實際比較

做預(yù)算是企業(yè)每個財年開始之前必然要去做的事情，是企業(yè)經(jīng)營預(yù)算的重要組成部分，企業(yè)在下一年的經(jīng)營策略做的好不好，通常與預(yù)算有很大的關(guān)系。預(yù)算分為收入預(yù)算和費用支出預(yù)算兩項，收入預(yù)算包括產(chǎn)品銷售、財政撥款、貸款等收入，指的是進(jìn)來的錢；費用支出預(yù)算包括租金、廣告、原材料等支出，指的是出去的錢。例如下圖就是在智分析上模擬出來的一個財務(wù)預(yù)算報表，上面是一個動態(tài)篩選項，可以篩選年份和月份，下面是收入類別、費用類別，只要根據(jù)預(yù)算和實際達(dá)成數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，就能算出預(yù)算達(dá)成率。

2、預(yù)算執(zhí)行月度報告

一般來說，企業(yè)做預(yù)算都會先預(yù)估一個整年的數(shù)字，然后把這個數(shù)字平攤在每個月里，再根據(jù)實際的完成結(jié)果算出預(yù)算的實際達(dá)成率，最后根據(jù)這個數(shù)據(jù)去評估企業(yè)的運營是否正常。所以每個月的達(dá)成進(jìn)度也是每個企業(yè)管理者都需要看到的信息，這樣做的好處就是可以隨時根據(jù)數(shù)據(jù)對經(jīng)營策略進(jìn)行微調(diào)，因為商場上的信息瞬息萬變，預(yù)算做好之后并不是一成不變的。

3、預(yù)算執(zhí)行季度報告

有了月度預(yù)算達(dá)成率之后，當(dāng)然也要有季度的預(yù)算達(dá)成率，很多企業(yè)都會定期舉行季度會議，主要是對上一季度的工作進(jìn)行總結(jié)，并對下一個季度的工作開展進(jìn)行策略上的調(diào)整。

4、月度損益

損益是非常重要的一個指標(biāo)，損益亦稱財務(wù)成果，關(guān)乎企業(yè)的利潤或虧損，是企業(yè)運營結(jié)果的直接體現(xiàn)。其結(jié)算公式就是用收入金額減去費用金額。用圖表進(jìn)行展示的話，要先有一個全年整體的損益情況，還要有每個月份的損益情況，這里的月份篩選也建議用動態(tài)效果進(jìn)行展示，如下圖所示。

5、收入類別

上面展示的是宏觀上的數(shù)據(jù)，如果需要對明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行下鉆，看到每個類別具體的預(yù)算達(dá)成情況，則需要用一個新的頁面對數(shù)據(jù)進(jìn)行展示，除了年份和月份可以用篩選項之外，還可以增加一個指標(biāo)名稱，可以篩選具體的收入項去觀察它每一個月份收入預(yù)算與收入達(dá)成情況，以下柱形圖黑色部分表示預(yù)算，綠色部分表示實際達(dá)成情況。

6、費用類別

這里和上面的收入類別一樣，可以根據(jù)指標(biāo)項去篩選每個費用支出的類別，然后觀察它每一個月份費用預(yù)算與費用達(dá)成情況，柱形圖黑色部分表示預(yù)算，紅色部分表示實際達(dá)成情況。

一份好的財務(wù)報表要具有三個功能，就是信息、成本和管理。第一個，信息功能，就是以數(shù)字的形式詳盡地記錄企業(yè)的經(jīng)營結(jié)果，例如每年、每月、每個季度、每個費用類別具體的收入以及支出情況。第二個成本功能，做預(yù)算的核心價值就是通過科學(xué)的方法控制成本，減少浪費，以獲取更高的利潤。第三個功能就是管理功能，管理者可以根據(jù)財務(wù)報表去觀察經(jīng)營狀況，不斷改進(jìn)經(jīng)營策略，加強內(nèi)部管理和監(jiān)督。以上這個財務(wù)預(yù)算模板無疑是具備了這三個功能，大家可以在Smartbi大數(shù)據(jù)分析工具上使用，相信會讓你的效率更高，企業(yè)管理也會變得更加智能。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的财务数据图表分析，这些财务预算表模板免费用的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。