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1、財務(wù)管理制度一、 庫存現(xiàn)金管理 公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超過限額存放現(xiàn)金。

2、2、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。

3、 現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并且追究責(zé)任者的責(zé)任。

4、3、 不準(zhǔn)“白條”入賬。

5、4、 不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

6、5、 到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取現(xiàn)金或者送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

7、6、 現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格控制和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

8、7、 現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券，私人財物不得存放入內(nèi)。

9、8、 現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督。

10、9、 出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

11、二、 銀行存款管理 公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

12、2、 公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行》、《中華人名共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

13、3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保管。

14、4、 銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于稅費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不得使用。

15、5、 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入賬。

16、6、 公司應(yīng)按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存款明細(xì)賬，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)賬與銀行對賬單逐步進(jìn)行核對。

17、于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

18、7、 銀行出納員隊銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的賬項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知負(fù)責(zé)人進(jìn)行更正，對未達(dá)賬項要及時予以清理。

19、造成的賬賬不一致，應(yīng)盡快解決。

20、8、 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。

21、由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

22、三、 往來賬款的管理 應(yīng)收賬款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開具發(fā)票后，由財務(wù)部作好賬務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會記賬簿，同時要定期與銷售部門進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。

23、2、 其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款，采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。

24、各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。

25、3、 應(yīng)付賬款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記相應(yīng)的賬簿，定期與相關(guān)部門對賬，保證雙方賬賬核對一致。

26、四、 內(nèi)部控制 公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管。

27、2、 非出納人員不得辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

28、3、 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

29、4、 現(xiàn)金出納員不得但當(dāng)制證工作，智能由財務(wù)部指定的制單人制單。

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總結(jié)

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